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| 內容簡介： |
《投资交易笔记（续）2011-2015年中国债券市场研究回眸》主要介绍的是2011-2015年期间以来中国债券市场的变化，并在《投资交易笔记2002-2010年中国债券市场研究回眸》的基础上梳理了影响驱动中国债券市场运行的逻辑线条。同时对于经济基本面、政策面以及金融货币内容进行了深入探讨。
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| 目錄：
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第一篇 2011～2015年利率市场变化回顾
第一章 2011年：滞胀时期
第一节 2011年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2011年长期利率波动详解
第三节 2011年市场变化之启迪
第二章 2012年：微型小复苏
第一节 2012年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2012年长期利率波动详解
第三节 2012年市场变化之启迪
第三章 2013年：钱荒惨烈
第一节 2013年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2013年长期利率波动详解
第三节 2013年市场变化之启迪
第四章 2014年：重归基本面，与利率市场化之争
第一节 2014年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2014年长期利率波动详解
第三节 2014年市场变化之启迪
第五章 2015年：调结构叠加股灾
第一节 2015年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2015年长期利率波动详解
第三节 2015年市场变化之启迪
第二篇 层出不穷的逻辑线条综合一览
第一章 以传统经济基本面因素为基础的分析框架
第二章 以货币流动性因素为基础的分析框架
第三章 成本推动说与品种替代说
第四章 供求决定论
第五章 外部因素干扰说
第三篇 三因素供需分析框架和剁差分布变化论
第一章 三因素供需分析辨别利率变化方向
第一节 融资需求曲线与资金供给意愿曲线
第二节 三因素供需决定框架
第三节 微观货币运行市场中的供需曲线典范
第二章 利差分布变化判别利率变化幅度
第一节 利差曲线变化的基本驱动因素
第二节 中国利差曲线的历史考察
第三节 利差变化幅度的考察
第四节 利差分布变化论的实际运用框架构建
第四篇 政策面因素解析及货币 信用组合的债市分析框架
第一章 道不尽的稳增长
第二章 货币 信用组合的债券市场分析框架
第五篇 三因素供需分析框架与货币 信用组合分析模式的统一
第一章 三因素供需分析模式
第二章 货币 信用组合分析模式
第三章 利差分布变化论
第四章 三因素供需分析框架与货币 信用组合分析框架的统一
第六篇 货币 信用组合框架下的大类资产价格变化
第一章 货币 信用组合模式下债券市场的变化
第二章 货币 信用组合模式下股票市场的变化
第三章 货币 信用组合模式下大宗商品市场的变化
第四章 货币 信用组合模式下大类资产价格关系一览
第七篇 信用品分析思路初探
第一章 信用债策略分析框架之一：要素分解法
第二章 信用债策略分析框架之二：成本收益比较
第八篇 经济基本面分析拾遗
第一章 经济增长问题拾遗
第一节 如何看待经济增长：三位一体的经济增长判别模式
第二节 更全面地认识经济增长因素第三产业增长
第三节 如何看待经济增长的同比指标与环比指标
第二章 通货膨胀问题拾遗
第一节 通货膨胀的全局性特征
第二节 通货膨胀的世界性特征
第三节 CPI中的非食品项目高频跟踪指数
第三章 基础货币、货币与广义信贷资产
第一节 基础货币的决定渠道
第二节 广义货币供应量的决定：资产创设负债
第三节 广义信贷资产与MPA
第四章 有关债券市场分析中所关注的指标一览图
第九篇 漫谈与随笔
第一章 关于利率的波动性
第二章 中债财富总指数的运用
第三章 金融市场分析中的微观成立与宏观不成立
第四章 最需要关注的是逻辑推导的前提假设和约束条件
第五章 信息传播时代对金融市场投资者心理的影响
附录一 2011～2015年期间的8次稳增长情况及其影响一览
附录二 2011年以来历次中共中央政治局关于经济形势研究会议的相关内容及其对比
参考文献
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